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重庆市水务资产经营有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf 245页

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重庆市水务资产经营有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额:人民币肆拾亿元 本期发行金额:人民币贰拾亿元 发行期限:270 天 担保情况:无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限公司 发行人主体信用评级:AAA 发行人 : 重庆市水务资产经营有限公司 主承销商兼簿记管理人: 招商银行股份有限公司 联席主承销商: 中国银行股份有限公司 签署日期:二零一九年五月 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具,应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体与会人员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 重庆市水务资产经营有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、机构地名释义2 三、专业技术词语释义4 第二章 风险提示及说明6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款14 一、本期超短期融资券主要条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、募集资金的管理20 三、发行人偿债保障措施20 四、发行人保障偿债能力的具体措施21 五、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、历史沿革23 三、控股股东与实际控制人25 四、公司独立性26 五、重要权益投资情况27 六、公司治理情况38 七、企业人员基本情况46 八、业务情况52 九、发行人是否符合相关政策的说明88 十、在建及拟建工程情况92 十一、其他经营重要事项102 十二、发行人战略目标102 十三、行业状况105 第六章 发行人主要财务状况121 一、会计政策的变更121 二、发行人主要财务数据138 三、合并报表资产负债结构分析 145 四、发行人财务指标分析178 五、发行人有息债务情况183 六、关联交易192 七、承诺事项和或有事项205 八、受限资产214 九、其他需说明的重大事项215 十、金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品和海外投资情况216 十一、直接债务融资计划217 第七章 发行人资信状况218 一、信用评级结论218 二、银行授信使用情况21

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