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盛世融迪2019年第一期个人汽车抵押贷款资产发行说明书.pdf 176页

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发行总金额: 2,021,676,080.63 元 盛世融迪2019年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 比亚迪汽车金融有限公司 上海国际信托有限公司 发起机构/贷款服务机构 受托机构/发行人 中债资信/ 中 发行金额 占比 发行利率 还本方式 支付频率 预期到期日 诚信国际 (人民币元) 优先A 级 AAA /AAA 1,610,000,000.00 79.64% 固定利率 过手摊还 按月支付 2020/ 12/26 sf sf 优先B 级 AA+ /AA+ 110,000,000.00 5.44% 固定利率 过手摊还 按月支付 202 1/2/26 sf sf 次级 - 301,676,080.63 14.92% - - - 2022/6/26 合计 - 2,021,676,080.63 100.00% - - - - 优先级资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场机构投资者通过 簿记建档方式发行,次级资产支持证券由发起机构自行持有;受托机构将于信托 生效日向发起机构支付等额于“优先级资产支持证券募集资金”扣除“承销报酬” 和发行登记服务费金额后的款项。中信证券股份有限公司牵头负责簿记建档工作, 并设立专用簿记室统一进行簿记建档,簿记室所在地为北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦。 投资资产支持证券涉及多种风险。请参阅本《发行说明书》第一章的“投资 风险提示”。 资产支持证券于信托生效日(含该日)开始计息,受托机构将于每个支付日向 投资者支付相应的本金(如有)和收益。资产支持证券的第一个支付日是2019 年7 月 26 日(如果该日不是工作日,则为该日后的第一个工作日) 。关于资产支持证 券的票面利率,请参阅本《发行说明书》第五章的“证券基础信息”。 中央国债登记结算有限责任公司将不晚于信托生效日将资产支持证券记入 持有人的托管账户。受托机构将于发行结束后按照相关规定在全国银行间同业拆 借中心办理相关交易流通手续,以实现优先级资产支持证券的交易流通。次级资 产支持证券不进行转让交易。 盛世融迪2019 年第一期个人汽车抵押贷款证券化信托项下的基础资产为个 人汽车抵押贷款债权,基础资产总体信息请参阅本《发行说明书》第三章“基础 资产总体信息”。 中债资信评估有限责任公司和中诚信国际信用评级有限责任公司为本交易 提供评级服务。中债资信评估有限责任公司和中诚信国际信用评级有限责任公司 对优先级资产支持证券的评级,详见本《发行说明书》第六章第三节。 投资者购买资产支持证券,应当认真阅读本《发行说明书》及有关的信息披 露文件,进行独立的投资判断。中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、 其他政府机关对本次发行的核准或备案,均不表明其对本次发行的资产支持证券 的投资价值做出了任何评价,也不表明对本次发行的资产支持证券的投资风险做 出了任何判断。 本 《发行说明书》的公布日期为2019 年5 月14 日。 I 重要提示 盛世融迪2019 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券(以下简称“本期资 产支持证券” )系根据中国银行保险监督管理委员会创新监管部《关于盛世融迪 2019 年第一期个人汽车抵押贷款资产证券化产品备案通知书》的规定和中国人 民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2019]第63 号) 的批准发行。 本期资产支持证券基于《比亚迪汽车金融有限公司关于盛世融迪系列个人汽 车抵押贷款资产支持证券的注册

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